Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Nam Phương đã có văn bản số 14/2023/CV-NAP công bố thông tin bất thường về việc chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu NPECH2126001 gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Theo đó, doanh nghiệp này cho hay sẽ chậm thanh toán lãi lô trái phiếu trên thêm hơn 4 tháng và dự kiến sẽ thanh toán khoản lãi này vào 31/12/2023.
Công ty Năng lượng Nam Phương cho biết, theo kế hoạch, ngày 23/8/2023 là ngày mà doanh nghiệp này phải thanh toán kỳ lãi đối với lô trái phiếu NPECH2126001 với số tiền 14,7 tỷ đồng.
Tuy nhiên, do thị trường tài chính, thị trường gang thép diễn biến không thuận lợi dẫn đến Công ty Năng lượng Nam Phương chưa thu xếp kịp nguồn tiền để thanh toán lãi trái phiếu đúng hạn so với kế hoạch. Thời gian dự kiến kỳ lãi này được thanh toán là 31/12/2023.
Theo tìm hiểu, lô trái phiếu NPECH2126001 được Công ty Năng lượng Nam Phương phát hành ngày 23/8/2021, có kỳ hạn 5 năm và sẽ đáo hạn ngày 23/8/2026. Giá trị phát hành là 450 tỷ đồng, với 4,5 triệu trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.
Lô trái phiếu này có kỳ hạn trả lãi là 3 tháng/lần với mức lãi suất kết hợp. Trong đó, lãi suất cố định 04 kỳ tính lãi đầu tiên là 10,3%/năm. Lãi suất các kỳ tính lãi tiếp theo áp dụng là tổng của 4,7%/năm và lãi suất tham chiếu cho kỳ tính lãi đó, không thấp hơn 10,3%/năm.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản. Việc thanh toán và hoàn trả số tiền gốc, lãi và các khoản thanh toán khác theo hoặc liên quan đến trái phiếu này tại từng thời điểm được bảo đảm bằng biện pháp thế chấp, cầm cố tài sản của tổ chức phát hành và của bên thứ ba theo quy định pháp luật về giao dịch bảo đảm.
Trong đó, tài sản bảo đảm gồm: Toàn bộ động sản phát sinh từ hoặc liên quan đến Dự Án Mỏ Sắt Ba Hòn - Làng Lếch; Toàn bộ cổ phần của các cổ đông tại tổ chức phát hành; Toàn bộ cổ phần của các cổ đông tại Công ty Cổ phần Khai thác chế biến Khoáng sản Lào Cai; Toàn bộ cổ phần được phát hành thêm tại Công ty Cổ phần Khai thác chế biến Khoáng sản Lào Cai sau khi thực hiện tăng vốn điều lệ; Toàn bộ phần vốn góp của tổ chức phát hành tại Công ty Liên doanh Vinapon; Các tài sản hình thành từ phần vốn điều lệ tăng thêm của Công ty Cổ phần Khai thác Chế biến Khoáng sản Lào Cai tại Dự Án Mỏ Sắt Ba Hòn - Làng Lếch, giá trị thế chấp tối thiểu là 30 tỷ đồng; Phần vốn góp của Ông Vũ Quang Bảo trị giá 200 tỷ đồng tại Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco; và các tài sản bảo đảm khác có thể được bổ sung tại từng thời điểm.
Mục đích của việc phát hành lô trái phiếu này khi ấy được Công ty Năng lượng Nam Phương cho biết, sử dụng số tiền thu được nhằm tăng quy mô vốn hoạt động để: Nhận chuyển nhượng cổ phần và mua cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần Khai thác chế biến Khoáng sản Lào Cai (mã số doanh nghiệp: 5300253547) để đầu tư nâng cấp, mở rộng máy móc, thiết bị của dự án khai thác quặng tại Lào Cai và Nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty Liên doanh Vinapon (mã số doanh nghiệp: 0100112469).
Công ty Năng lượng Nam Phương có mã số thuế 0315212015, địa chỉ trụ sở chính tại 20/2 đường số 3, Cư xá Đô Thành, phường 4, quận 3, TP.HCM. Đây là công ty cổ phần chưa đại chúng, hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn quản lý do ông Nguyễn Quang Thịnh là người đại diện pháp luật.
Ngoài ra, ông Thịnh cũng đang là đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sapa Lào cai – Chi nhánh Hà Nội, Công ty TNHH Đầu tư Sông Hồng Lào Cai, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bạch Đằng Thăng Long, Công ty Cổ phần Giáo dục TLA Lào Cai.
Theo công bố định kỳ về tình hình tài chính bán niên 2023 của Công ty Năng lượng Nam Phương, doanh nghiệp này đang có mức vốn chủ sở hữu ghi nhận tại ngày 30/6 ở mức gần 225 tỷ đồng, giảm hơn 515 tỷ đồng so với cuối năm 2022. Trong khi đó, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng lên đến 10,04 lần (tăng 7,06 lần so với cuối năm 2022).
Cũng với đó, dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu cũng tăng từ 2,23 lần (cuối 2022) lên 7,32 lần vào 30/6/2023, và lợi âm (206 tỷ đồng).
Cũng liên quan đến trái phiếu của Công ty Năng lượng Nam Phương, ngoài lô trái phiếu đang bị chậm thanh toán lãi kể trên, thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, doanh nghiệp này cũng đang có trách nhiệm với 2 lô trái phiếu có các mã NPECH2128002, giá trị phát hành 900 tỷ đồng và mã NPECH2229001, giá trị phát hành 300 tỷ đồng.
