Sau khi thay đổi niêm yết lượng chứng khoán là 6,6 triệu chứng chỉ quỹ, tăng 200.000 đơn vị. Đây là lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán đổi.
Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực và chính thức giao dịch là 10/10/2022. Tổng giá trị chứng khoán niêm yết của FUEDCMID sau khi thay đổi đạt 66 tỷ đồng.
FUEDCMID vừa chính thức giao dịch trên HoSE trong ngày 29/9 vừa qua với 6 triệu chứng chỉ quỹ. Như vậy chỉ sau chưa tới nửa tháng, lượng chứng chỉ quỹ niêm yết đã tăng thêm 600 nghìn đơn vị.
Được biết, quỹ ETF là quỹ đầu tiên có mục tiêu đầu tư mô phỏng gần nhất biến động (performance) chỉ số VNMIDCAP đồng thời là quỹ ETF thứ 3 của Dragon Capital lên sàn chứng khoán sau Diamond ETF và VN30 ETF.
Theo điều lệ của DCVFM VNMIDCAP ETF, quỹ sẽ không đầu tư quá 10% số cổ phần đang lưu hành của một tổ chức niêm yết. Ngoài ra, quỹ cũng không đầu tư quá 20% tài sản vào một chứng khoán niêm yết, ngoại trừ công cụ nợ của Chính phủ.
Hiện tại, giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ đạt hơn 55 tỷ đồng, tương ứng 8.339 đồng/CCQ, tương ứng giảm 3,95% so với kỳ trước.
Sau quãng thời gian rút ròng khỏi thị trường Việt Nam, dòng vốn ngoại đang có dấu hiệu quay trở lại thị trường Việt Nam qua các quỹ ETF. Theo thống kê từ đầu tháng 10, các quỹ ETF đã hút ròng khoảng 1.800 tỷ đồng trong đó Fubon FTSE Vietnam ETF tiếp tục là điểm sáng với dòng tiền vào hơn 900 tỷ đồng.
DCVFM VNDiamond ETF cũng có sự trở lại khá ấn tượng khi đã hút ròng trở lại khoảng 335 tỷ đồng từ đầu tháng 10, qua đó nâng giá trị dòng tiền vào từ đầu năm lên 4.100 tỷ đồng. Tương tự, DCVFM VN30 ETF đã gây bất ngờ khi hút ròng hơn 400 tỷ đồng từ đầu tháng 10, con số lớn nhất kể từ đầu năm. Ấn tượng nhất vẫn phải kể đến V.N.M ETF khi hút vốn 247 tỷ đồng kể từ đầu tháng 10 và đang tràn trề cơ hội có tháng đầu tiên không bị rút ròng.
