Công ty TNHH Thành phố Aqua – công ty con của Novaland vừa công bố về tình hình tài chính năm 2024. Năm vừa qua công ty này đã báo lãi trở lại sau nhiều năm kinh doanh thua lỗ.
Cụ thể, năm 2024 Thành phố Aqua thu về gần 567 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Trước đó, năm 2023, doanh nghiệp này lỗ ròng 359 tỷ đồng và năm 2022 lỗ 135,4 tỷ đồng.
Về tổng số nợ phải trả của Thành phố Aqua tính đến cuối năm 2024 là 10.972 tỷ đồng, giảm 3,8% so với mức 11.411 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước đó. Trong đó, nợ vay ngân hàng là 36 triệu đồng, nợ trái phiếu là 2.400 tỷ đồng và nợ khác là 8.536 tỷ đồng.
Theo tìm hiểu, số dư nợ trái phiếu trên đến từ 4 lô trái phiếu TPACH2125001; TPACH2124002; TPACH2024003 và TPACH2025004. Theo đó, lô trái phiếuTPACH2125001 trị giá 500 tỷ đồng, phát hành ngày 17/9/2021, kỳ hạn 48 tháng, đáo hạn 17/9/2025. Lô trái phiếu TPACH2124002 trị giá 500 tỷ đồng cũng phát hành ngày 17/9/2021, kỳ hạn 36 tháng sau đó được kéo dài kỳ hạn thành 60 tháng, ngày đáo hạn mới là 17/9/2026.
Lô trái phiếu TPACH2024003 có giá trị phát hành 600 tỷ đồng, được phát hành tháng 6/2020, kỳ hạn 48 tháng, đã được kéo dài kỳ hạn thành 72 tháng, ngày đáo hạn là 22/6/2026. Lô trái phiếu TPACH2025004 cũng được phát hành tháng 6/2020, trị giá 800 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng, ngày đáo hạn là 22/6/2025. Đến ngày 15/1/2025 vừa qua, tổ chức phát hành đã mua lại 298 tỷ đồng của mã trái phiếu này, qua đó giá trị lưu hành giảm xuống còn 502 tỷ đồng.
Theo báo cáo tài chính quý 1/2025 của Novaland, trong kỳ công ty đã chuyển nhượng cổ phần tại 2 công ty gồm Công ty TNHH Thành phố Aqua. Cụ thể, tháng 3/2025, Novaland đã hoàn tất bán 19% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Thành phố Aqua là chủ đầu tư dự án Aqua City có quy mô 1.000ha tại Đồng Nai. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của Novaland giảm từ gần 70% xuống còn 51%.
Giá trị chuyển nhượng là 973 tỷ đồng. Khoản chênh lệch giữa tổng giá trị chuyển nhượng và giá trị ghi sổ đã được Novaland ghi nhận vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên bảng cân đối kế toán hợp nhất. Về phía nhận chuyển nhượng, theo hồ sơ đăng ký kinh doanh của Thành phố Aqua hồi tháng 4, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thiên Hà là cổ đông mới, nắm 19% vốn.
Liên quan đến cổ đông mới này, Công ty TNHH Thành phố Aqua vừa có công bố thông tin bất thường gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và người sở hữu trái phiếu.
Công ty này sẽ sử dụng tài sản đảm bảo cho các trái phiếu TPACH2125001, TPACH2124002, TPACH2024003 và TPACH2025004 để đảm bảo cho nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thiên Hà tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB).
Số tiền vay là 820 tỷ đồng, nhằm tài trợ thanh toán chi phí để Công ty Thiên Hà nhận chuyển nhượng của Công ty Cổ phần The Prince Residence phần vốn góp 160,6 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 19% vốn điều lệ tại Thành phố Aqua.
