Theo cập nhật đến ngày 16/9, iShares MSCI Frontier and Select EM ETF (iShares ETF) đã bán toàn bộ 161.747 cổ phiếu VND đang nắm giữ, cũng là mã cổ phiếu Việt cuối cùng còn lại trong danh mục.
Tài sản duy nhất liên quan đến Việt Nam còn trong danh mục của quỹ là gần 81 triệu đồng tiền mặt. Như vậy, ETF này đã hoàn tất việc rút khỏi thị trường Việt Nam trước khi chính thức đóng quỹ.
Trước đó, ETF này đã liên tục bị rút vốn mạnh sau khi BlackRock bất ngờ thông báo đóng quỹ vào đầu tháng 6. Theo kế hoạch, BlackRock dự kiến quỹ ETF này sẽ ngừng giao dịch và không còn chấp nhận các lệnh tạo và mua lại sau khi thị trường đóng cửa ngày 31/3/2025. Tuy nhiên, thông báo cũng nhấn mạnh ngày này có thể thay đổi.
BlackRock cho biết, trong thời gian thanh lý kéo dài, iShares MSCI Frontier and Select EM ETF sẽ không được quản lý theo mục tiêu và chính sách đầu tư vì quỹ sẽ bán bớt tài sản của mình. Theo quyết định của BlackRock, tiền thu được từ việc thanh lý dự kiến sẽ được gửi cho các cổ đông trong khoảng ba ngày sau ngày giao dịch cuối cùng.
Sau thông báo đóng quỹ, gã khổng lồ BlackRock bất ngờ chạm cột mốc ấn tượng. Tài sản quý 2 lập kỷ lục 10,65 nghìn tỷ USD. Thành tích này được hậu thuẫn bởi sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán và dòng vốn đổ mạnh vào các quỹ ETF của công ty.
iShares MSCI Frontier and Select EM ETF là quỹ ETF chuyên đầu tư vào các cổ phiếu thị trường cận biên và mới nổi, tiền thân là Ishare MSCI Frontier Markets 100 ETF với chỉ số tham chiếu là MSCI FM 100 Index. Tới tháng 3/2021, quỹ đổi tên thành iShares MSCI Frontier and Select EM ETF như hiện tại và lấy chỉ số MSCI Frontier & Emerging Markets Select Index làm tham chiếu.
Đây là một trong những ETF ngoại từng khuynh đảo thị trường chứng khoán Việt Nam với quy mô cổ phiếu nắm giữ lên đến hàng trăm triệu USD. Trước khi BlackRock quyết định đóng quỹ, Việt Nam cũng là thị trường có tỷ trọng cao nhất trong danh mục của iShares MSCI Frontier and Select EM ETF.
Ở một diễn biến khác, SSI Research vừa cáo báo cập nhật về kết quả thay đổi danh mục ETF kỳ quý 3/2024. Danh mục mới sẽ có hiệu lực từ ngày 23/9, do đó các quỹ ETF liên quan sẽ cần hoàn thành tái cơ cấu danh mục vào ngày thứ 6 (20/9) tới đây.
Theo đó, chỉ số FTSE Vietnam Index sẽ đưa thêm KDH, FRT và FTS vào danh mục mà không loại bất kỳ cổ phiếu nào.
Quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF, lấy FTSE Vietnam Index làm chỉ số cơ sở, hiện có tổng giá trị tài sản là 291,6 triệu USD. Tổng giá trị tài sản quỹ đã giảm 17% so với đầu năm, trong đó giá trị vốn rút ròng là 51 triệu USD và NAV giảm 3,8% so với đầu năm.
SSI Research ước tính, quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF sẽ có một số điều chỉnh trong tỷ trọng danh mục FTSE Vietnam Index. Cụ thể, mua vào khoảng 5,1 triệu cổ phiếu KDH (với tỷ trọng 2,66%), 800 nghìn cổ phiếu FRT (tỷ trọng 2%) và 2 triệu cổ phiếu FTS (tỷ trọng 1,24%).
Ngược lại, quỹ cũng có khả năng bán mạnh các mã như VIX (8,8 triệu cổ phiếu), VND (4,2 triệu cổ phiếu), NVL (3,5 triệu cổ phiếu) và EVF (2,95 triệu cổ phiếu).
Trong khi đó, chỉ số FTSE Vietnam All-share Index cũng không có bất kỳ sự thay đổi nào về thêm hay loại cổ phiếu. Tuy nhiên, hiện tại không có quỹ ETF nào sử dụng trực tiếp chỉ số này, vì vậy những điều chỉnh này sẽ không tác động đến các cổ phiếu trong danh mục.
Trong kỳ điều chỉnh quý 3, chỉ số MarketVector Vietnam Local Index đã loại EVF mà không thêm mã cổ phiếu mới. Đáng chú ý, cổ phiếu HNG đã chính thức bị hủy niêm yết khỏi sàn HSX từ ngày 6/9/2024 và bị loại khỏi chỉ số. Sau điều chỉnh, danh mục chỉ số hiện có 44 cổ phiếu.
Quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF, lấy MarketVector Vietnam Local Index làm chỉ số cơ sở, hiện có tổng giá trị tài sản là 493 triệu USD. Tổng giá trị tài sản quỹ đã giảm 6,5% so với đầu năm, trong đó giá trị vốn rút ròng là 17,3 triệu USD và NAV giảm 3,3% so với đầu năm.
SSI Research ước tính, quỹ sẽ bán ra khoảng 8,2 triệu cổ phiếu EVF (tương ứng tỷ trọng 0,79%). Đồng thời, quỹ có thể mua vào 4,6 triệu cổ phiếu VND, 4,3 triệu cổ phiếu VRE và 2,3 triệu cổ phiếu HPG.
Ngược lại, quỹ dự kiến bán mạnh các mã như VIX (16,5 triệu cổ phiếu), VHM (4,4 triệu cổ phiếu), VNM (2,2 triệu cổ phiếu) và VIC (1,3 triệu cổ phiếu).
