Vinaconex-ITC vay công ty mẹ 300 tỷ đồng để làm dự án Cát Bà Amatina

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (mã chứng khoán VCR, Vinaconex-ITC) vừa phê duyệt khoản vay tối đa 300 tỷ đồng để thực hiện dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà (Cát Bà Amatina).

Theo đó, Vinaconex ITC sẽ vay công ty mẹ Tổng Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) tối đa 300 tỷ đồng với thời hạn 12 tháng kể từ ngày giải ngân, lãi suất cho vay phù hợp với lãi suất cho vay trên thị trường với mục đích thực hiện dự án Cát Bà Amatina. Biện pháp đảm bảo từ nguồn thu kinh doanh, bán hàng tại dự án Cát Bà Amatina. Phương thức vay sẽ cho vay từng lần theo khế ước vay vốn.

Vào tháng 10, Vinaconex ITC cũng đã phê duyệt khoản vay 2.800 tỷ đồng từ ngân hàng VPBank với thời hạn đến 31/12/2027, đảm bảo bằng tài sản công ty.

Cụ thể, Vinaconex ITC đã thông qua nghị quyết số 15/2024/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị phê duyệt khoản vay lên tới 2.800 tỷ đồng từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Khoản vay này sẽ có thời hạn từ ngày giải ngân đến hết ngày 31/12/2027 và được đảm bảo bằng các tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Vinaconex ITC.

Về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, quý 3/2024, không ghi nhận doanh thu thuần, trong khi doanh thu hoạt động tài chính đạt vỏn vẹn 545 nghìn đồng. Trừ đi chi phí, công ty lỗ sau thuế 5,1 tỷ đồng, so với khoản lỗ 283 tỷ đồng của quý 3/2023. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, công ty không có doanh thu, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 15,8 tỷ đồng, dẫn đến khoản lỗ sau thuế 15,9 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2024, tổng tài sản của VCR đạt 5.172 tỷ đồng, tăng 4,4% so với thời điểm đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản của VCR là 4.706 tỷ đồng tài sản dở dang dài hạn, hạch toán vào chi phí xây dựng dở dang của dự án Cát Bà Amatina

Về tiền và các khoản tương đương tiền giảm 98% so với đầu năm về còn 436,7 triệu đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 111% lên 255 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng được khấu trừ tăng gần 14% lên 150 tỷ đồng.

Trong khi đó, nợ phải trả của Vinaconex ITC đạt 3.583 tỷ đồng, tăng 6,9% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay tài chính giảm 332 tỷ đồng về còn 1.500 tỷ đồng, bao gồm 355 tỷ đồng vay ngắn hạn và 1.145 tỷ đồng vay dài hạn, toàn bộ đều là vay ngân hàng và các tổ chức tín dụng. Chiếm tỷ trọng lớn thứ 2 trong cơ cấu nợ vay của VCR là 1.016 tỷ đồng phải trả người bán ngắn hạn, bao gồm 991 tỷ đồng phải trả văn phòng Tổng Công ty Vinaconex (tăng 125%).

Trên thị trường chứng khoán, trong phiên giao dịch ngày 13/12, cổ phiếu VCR đang giao dịch ở mức 24.400 đồng/cổ phiếu. Theo đó, vốn hoá của doanh nghiệp này trên thị trường đạt khoảng 5.124 tỷ đồng.