Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thông tin về việc Công ty Cổ phần Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) phát hành thành công 25.000 trái phiếu, giá trị phát hành là 2.500 tỷ đồng.
Theo đó, lô trái phiếu VHM2426006 được phát hành vào ngày 27/6/2024, đến ngày 28/6/2024 là ngày hoàn tất. Kỳ hạn lô trái phiếu là 24 tháng, ngày đáo hạn sẽ là ngày 27/6/2026.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo và có lãi suất cố định 12%/năm. VHM2426006 là lô trái phiếu thứ 6 được Vinhomes phát hành trong nửa đầu năm 2024.
Tính đến ngày 31/3/2024, Vinhomes đang có số dư trái phiếu là gần 19.400 tỷ đồng, trong đó 4.400 tỷ đến hạn thanh toán trong năm nay.
Cách đây không lâu, ngày 16/5, Vinhomes đã hoàn tất phát hành 20.000 trái phiếu mã VHMB2426005, tổng giá trị phát hành đạt 2.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 24 tháng, phát hành vào ngày 15/5/2024 và đáo hạn vào ngày 15/5/2026 với lãi suất 12%/năm.
Trước đó, trong tháng 3 và 4/2024, Vinhomes đã huy động 4 lô trái phiếu mã VHMB2426001, VHMB2426002, VHMB2426003 và VHMB2426004 với tổng giá trị phát hành là 8.000 tỷ đồng. Cả 4 lô trái phiếu này của Vinhomes đều có lãi suất 12%/năm.
Theo kế hoạch được Hội đồng quản trị công bố vào ngày 22/3/2024, Vinhomes sẽ huy động tổng cộng 10.000 tỷ đồng thông qua các đợt phát hành trái phiếu trong quý 2 và quý 3/2024. Tuy nhiên, Vinhomes đã sớm hoàn tất kế hoạch này chỉ trong nửa đầu quý 2/2024.
Về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2024 cho thấy tổng doanh thu thuần hợp nhất của Vinhomes đạt 8,211 tỷ đồng, giảm 72% so với cùng kỳ. Sau khi trừ đi chi phí, lợi nhuận sau thuế của VHM đạt 885 tỷ đồng.
Trong quý 1, việc bàn giao Vinhomes Ocean Park 1, 2, 3 và Vinhomes Grand Park tiếp tục đóng góp chính vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, VHM cho biết, doanh thu và lợi nhuận trong quý 1 thấp hơn cùng kỳ năm 2023 do chưa đến kỳ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận cho các sản phẩm đang trong quá trình xây dựng, dự kiến sẽ hoàn thành và được ghi nhận trong các quý sau theo chuẩn mực kế toán.
Tại thời điểm 31/03/2024, Vinhomes ghi nhận quy mô tổng tài sản ở mức gần 464.500 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Trong đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 11%, lên gần 67.400 tỷ đồng.
Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả đang ở mức 268.000 tỷ đồng tăng nhẹ 2%. Đáng chú ý là số tiền người mua trả tiền trước tăng đến 24%, lên gần 43.600 tỷ đồng. Còn tổng nợ vay tăng 13%, lên gần 64.000 tỷ đồng. Đến cuối quý 1/2024 vốn chủ sở hữu của VHM là 196.216 tỷ đồng.
Về dòng tiền, trong quý 1, dòng tiền từ hoạt động đầu tư của Vinhomes âm 5.925 tỷ đồng, dòng tiền từ hoạt động tài chính dương 5.920 tỷ đồng và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm 4.573 tỷ đồng.
