Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương (đơn vị thành viên "họ" Geleximco) vừa công bố tình hình tài chính năm 2022 với mức lỗ 5 tỷ đồng sau thuế, vay hơn 14.000 tỷ đồng...
Cụ thể chủ dự án Khu du lịch Đồi Rồng cho biết, năm 2022, công ty lỗ sau thuế hơn 5 tỷ đồng, trong khi năm 2021 cũng đã lỗ tới 15,5 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 31/12/2022, vốn chủ sở hữu của Vạn Hương là 3.018 tỷ đồng, giảm nhẹ so với hồi đầu năm 2022 (3.024 tỷ đồng)
Đáng chú ý, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu và dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu đều tăng so với kỳ trước. Cụ thể, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 2,2 lần kỳ trước lên mức 5,8 lần, qua đó cho thấy nợ phải trả tại ngày 31/12/2022 ở mức hơn 17.489 tỷ đồng, tăng 158% so với cùng kỳ.
Hệ số dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu cũng tăng từ 1,01 lần lên gần 2 lần. Bởi lẽ, dư nợ trái phiếu ở mức hơn 6.028 tỷ đồng, tăng 96% so với kỳ trước và chiếm gần 34,5% trong tổng nợ phải trả của doanh nghiệp.
Trong năm 2022, Vạn Hương đã có ba đợt vay vốn ngắn hạn từ Công ty Cổ phần Glexhomes - đơn vị thành viên "họ" Geleximco, với tổng số tiền 6.000 tỷ đồng. Mỗi đợt vay đều có hạn mức là 2.000 tỷ đồng, lãi suất 8%/năm, không có tài sản đảm bảo và thời hạn vay là 12 tháng. Mục đích của các khoản cho vay là phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Vạn Hương.
Cuối tháng 12/2022, Glexhomes lại tiếp tục công bố kế hoạch đầu tư tài chính vào Vạn Hương thông qua các hình thức như đầu tư bằng trái phiếu, cho vay... với giá trị 5.000 tỷ đồng. Theo đó, thời hạn đầu tư là 12 tháng, thời hạn giải ngân là trong vòng 12 tháng kể từ ngày 23/12/2022.
Ngoài ra, trong năm 2022, Vạn Hương đã ba lần huy động thành công trái phiếu, tổng số vốn thu được là gần 3.200 tỷ đồng. Các lô trái phiếu này phát hành vào quý 4/2021 và cuối tháng 1/2022.
Như vậy, tổng số lượng vay từ Glexhomes và phát hành trái phiếu trong năm 2022 của Vạn Hương là 13.200 tỷ đồng. Lưu ý, đây không phải là tổng vay nợ của công ty trong 2022, mà chỉ là khoản vay từ Glexhomes và Vạn Hương tự phát hành trái phiếu.
Nhưng trong tháng 1/2023, Vạn Hương đã mua lại toàn bộ 1.499,6 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, thuộc lô DRGCH2123005. Hiện, công ty còn 8 lô trái phiếu khác đang lưu hành với tổng trị giá 5.535 tỷ đồng và sẽ đáo hạn vào các năm 2024 - 2027.
Cả 9 lô trái phiếu trên đều được Vạn Hương phát hành trong giai đoạn 2019 - 2022. Mục đích phát hành các đợt phát hành để đầu tư cho dự án Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng (Khu du lịch Đồi Rồng) tại phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Đây là dự án do Vạn Hương làm chủ đầu tư, Glexhomes là đơn vị quản lý kinh doanh và marketing. Dự án có tổng diện tích 480 ha, với tổng mức đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng.
Theo giới thiệu của, đây là siêu dự án nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí, thể thao, chăm sóc sức khỏe lớn nhất miền Bắc được đầu tư và xây dựng hoàn toàn trên biển. Dự án được xúc tiến đầu tư và bắt đầu thi công từ tháng 12/2019, chính thức ra mắt khách hàng vào tháng 1/2022 và dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2023.