Công ty TNHH No Va Thảo Điền vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính. Theo đó, năm 2023, doanh nghiệp này lỗ ròng 462 tỷ đồng, cùng kỳ năm ngoái con số này là lỗ 581 tỷ đồng.
Vốn chủ sở hữu của No Va Thảo Điền đã giảm 462 tỷ đồng về mức 6.340 tỷ đồng. Về hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,923 lần, tương đương nợ phải trả là 12.191 tỷ đồng.
Trong khi đó, dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu là 0,546 tỷ đồng, tương đương dư nợ trái phiếu đang ở mức 3.461 tỷ đồng. Còn tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) âm 0,073%.
Theo thống kê của HNX, hiện No Va Thảo Điền có duy nhất mã trái phiếu NTDCH2227001 đang lưu hành có giá trị phát hành là 2.300 tỷ đồng, với 23 triệu trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng.
Về lô trái phiếu này, ngày 7/5/2024, No Va Thảo Điền đã thanh toán gần 9,7 tỷ đồng. Khối lượng trái phiếu đang lưu hành tính đến hiện tại là hơn 2.097 tỷ đồng.
Trước đó, vào quý 4/2023, Nova Thảo Điền xin trả 20% lãi đến hạn, đổi thời gian đáo hạn trái phiếu từ 2027 xuống 15/3/2025, dồn lãi xuống cuối kỳ và xin không tính lãi phạt chậm trả. Đồng thời, Công ty còn đề xuất không bị tuyên sự kiện vi phạm hoặc vi phạm chéo khi phát sinh vi phạm “không thanh toán”…
Tuy nhiên, trái chủ của Công ty TNHH Nova Thảo Điền đã bỏ phiếu không thông qua các nội dung về việc trả lãi và kỳ hạn thanh toán đối với lô trái phiếu NTDCH2227001.
Theo tìm hiểu của phóng viên, Nova Thảo Điền được thành lập vào tháng 5/2008, hoạt động chính của công ty là kinh doanh bất động sản. Đây là công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư địa ốc No va (Nova Group, mã chứng khoán: NVL) sở hữu 99,99% vốn.
Hiện người đại diện theo pháp luật đồng thời giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên của No Va Thảo Điền là ông Bùi Đạt Chương, em trai ruột của Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn.
Về tình hình kinh doanh của công ty mẹ Nova Group, theo báo cáo tài chính quý 1/2024, NVL có doanh thu 697 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cả doanh thu chuyển nhượng bất động sản, doanh thu tư vấn quản lý và doanh thu cho thuê tài sản đều tăng trưởng.
Về doanh thu tài chính của công ty đã giảm đến 30% còn 640 tỷ đồng, chi phí tài chính chỉ giảm 6% do tăng lỗ chênh lệch tỷ giá. Sau khi trừ chi phí, quý 1 năm nay NVL lỗ ròng 567 tỷ đồng.
Tính đến ngày 31/3/2024, tổng tài sản của NVL là 236.480 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm phần lớn với 189.060 tỷ đồng và nợ ngắn hạn là 47.420 tỷ đồng.
Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả của doanh nghiệp này cũng giảm nhẹ, về mức gần 191.778 tỷ đồng. Còn vốn chủ sở hữu tính đến cuối quý 1 là 44.701 tỷ đồng. Về dòng tiền đầu tư và dòng tiền tài chính ghi nhận mức dương lần lượt là 2.076 tỷ đồng và 156 tỷ đồng, trong khi đó, dòng tiền kinh doanh âm 2.507 tỷ đồng.
