Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã chứng khoán: DIG) thông qua chủ trương vay vốn đầu tư dự án khu phức hợp Cap Saint Jacques giai đoạn 2 và giai đoạn 3 gồm khối căn hộ du lịch và khách sạn.
Theo đó, DIC Corp dự kiến vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) với tổng hạn mức vay là 1.500 tỷ đồng. Thời gian vay vốn dự kiến thực hiện từ quý 3/2024, thời hạn vay tối đa 120 tháng kể từ ngày giải ngân.
Mục đích vay vốn của DIG để thanh toán các chi phí hợp pháp, phát hành bảo lãnh, mở LC thực hiện dự án Cap Saint Jacques giai đoạn 2, 3, bao gồm lãi vay trong thời gian thi công được tính trong tổng mức đầu tư dự án.
Mới đây, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - mã chứng khoán: DIG) ban hành Nghị quyết thông qua chủ trương chuyển nhượng khu dịch vụ thương mại thuộc dự án khu phức hợp Cap Saint Jacques – giai đoạn 1, thành phố Vũng Tàu. Thời gian thực hiện chuyển nhượng của DIG là trong tháng 6/2024.
Khu phức hợp Cap Saint Jacques có quy mô 11.311m2, gồm 3 khối công trình cao từ 27 đến 31 tầng, tổng vốn đầu tư 3.577 tỷ đồng, cung cấp ra thị trường sản phẩm là khách sạn 5 sao, condotel.
Trong đó, giai đoạn 1 là khối căn hộ du lịch C1 với 372 căn đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng; giai đoạn 2 và 3 là khối khách sạn 5 sao C3 và căn hộ du lịch & khách sạn C4, dự án đã hoàn thành thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại thời điểm cuối năm 2023.
Về tình hình kinh doanh của DIG, trong quý 1/2024 doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp chỉ đjat489 tỷ đồng giảm 99,8% so với cùng kỳ. Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế ghi nhận mức lỗ 120,8 tỷ đồng, cùng kỳ năm ngoái con số này là lãi 101 tỷ đồng. Cùng với đó, lợi nhuận sau thuế cũng lỗ 121,3 tỷ đồng.
Đáng chú ý, doanh thu tài chính giảm 92,9% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 158,14 tỷ đồng, về 12,02 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 81,6%, tương ứng giảm 55,04 tỷ đồng, về 12,43 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 63,6%, tương ứng tăng thêm 26,13 tỷ đồng, lên 67,19 tỷ đồng.
Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả của DIG ở mức 9.993 tỷ đồng, tăng 1.059 tỷ đồng so với mức 8.934 tỷ đồng hồi đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn là 7.489 tỷ đồng, còn nợ ngắn hạn là 2.503 tỷ đồng.
Tính đến 31/3/2024, tổng tài sản của DIC Corp đạt 17.765,6 tỷ đồng tăng 5,6% so với đầu năm. Trong đó, tài sản chủ yếu ghi nhận tồn kho 6.784,5 tỷ đồng, chiếm 38,2% tổng tài sản, cụ thể, tồn kho lớn nằm ở các dự án khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước, khu dân cư P4 Hậu Giang, khu du lịch Long Tân…
Còn các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 4.830,6 tỷ đồng, chiếm 27,2% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 2.964,4 tỷ đồng, chiếm 16,7% tổng tài sản…
Trong quý 1/2024, dòng tiền kinh doanh chính của DIC Corp tiếp tục ghi nhận âm 504,1 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 75,4 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 982,1 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 1.121,4 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.
Hiện DIC Corp có vốn điều lệ là 6.098 tỷ đồng. Ông Nguyễn Thiện Tuấn là Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Quang Tín là Tổng giám đốc công ty.