Cụ thể, Gelex dự kiến sẽ mua lại 135,2 tỷ đồng trái phiếu BONDGEX/2020.01 vào ngày 22/7 và mua lại 69,7 tỷ đồng trái phiếu BONDGEX/2020.02 vào ngày 23/7 sắp tới
Được biết, lô trái phiếu BONDGEX/2020.01 được Gelex phát hành vào ngày 22/7/2020 và lô trái phiếu BONDGEX/2020.02 được phát hành vào ngày 23/7/2020. Cả hai lô trái phiếu đều có giá trị theo mệnh giá 200 tỷ đồng, đều có kỳ hạn ba năm, lãi suất cố định 10%/năm trong hai năm đầu. Kể từ năm thứ 3, lãi suất của hai lô trái phiếu sẽ bằng tổng của lãi suất tham chiếu cộng với biên độ 3%/năm.
Cả hai lô trái phiếu đều có tài sản bảo đảm là cổ phiếu VCW do Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà phát hành và thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Một thành viên Năng lượng Gelex.
Gelex đã cam kết mua lại cả hai lô trái phiếu. Tại thời điểm tròn 24 tháng kể từ ngày phát hành, các trái chủ có quyền bán lại tối đa 100% lượng trái phiếu nắm giữ cho Gelex với giá bằng mệnh giá cộng với tiền lãi chưa thanh toán, với điều kiện trái chủ phải thông báo bằng văn bản kế hoạch bán lại trái phiếu trước ba tháng.
Thời gian gần đây, Gelex có động thái liên tiếp thu mua lại trái phiếu trước hạn. Cụ thể, trong vòng một tháng, Gelex tổ chức 4 đợt mua lại trái phiếu với tổng giá trị 1.500 tỷ đồng.
Gần nhất GEX thông báo đã mua lại toàn bộ 500 tỷ đồng trái phiếu GEXH2124003. Giao dịch thực hiện trong ngày 8/6. Lô trái phiếu này chỉ vừa phát hành ngày 31/12/2021 và sẽ đáo hạn ngày 31/12/2024 với kỳ hạn 3 năm.
Đây là 1 trong 3 lô trái phiếu với tổng giá trị theo mệnh giá 1.200 tỷ đồng mà Gelex vừa thông báo mua lại hôm 27/5. Gelex cho biết các trái phiếu này được phát hành ngày 15/4/2020, ngày 13/5/2020 và ngày 31/12/2021, tất cả đều có kỳ hạn ba năm. Ngày tổ chức mua lại là 8/6 và 17/6/2022.
Trước đó, Gelex cũng vừa hoàn tất mua lại 300 tỷ đồng trái phiếu có mã GEXH2124001. Lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 19/5/2021, có kỳ hạn 3 năm, kéo dài đến ngày 19/5/2024 với lãi suất cố định là 8,5%năm. Giá mua lại bằng mệnh giá trái phiếu (100 triệu đồng/trái phiếu) cộng với tiền lãi trái phiếu tính theo số ngày thực tế.
Về kế hoạch kinh doanh, quý I/2022, công ty đạt 8.645 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 96% so với cùng kỳ. Lãi trước thuế 901 tỷ đồng, tăng 170% và lợi nhuận sau thuế đạt 694 tỷ đồng, tăng 138%. Trong năm 2022, Gelex đặt kế hoạch tổng doanh thu 36.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.618 tỷ đồng. Như vậy, sau quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành 24% chỉ tiêu doanh thu và 34% chỉ tiêu lợi nhuận.
Tính đến thời điểm 31/3/2022, tổng tài sản Công ty ghi nhận hơn 61.522 tỷ với dư nợ chiếm đến 65% với 39.787 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ ngân hàng Gelex đang vào mức 22.776 tỷ đồng (7.773 tỷ ngắn hạn và 15.003 tỷ dài hạn), giảm so với đầu năm. Dư nợ trái phiếu hiện tại của Công ty xấp xỉ 7.000 tỷ đồng.
Trên thị trường, chốt phiên giao dịch ngày 1/7, cổ phiếu GEX tăng 1,53% lên mức 19.850 đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt hơn 8,4 triệu đơn vị.
