Mới đây, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Tuấn (Dệt Thái Tuấn) đã có văn bản công bố thông tin định kỳ gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) để thông báo tình hình thanh toán gốc lãi của 2 lô trái phiếu được phát hành vào năm 2021.
Cụ thể, Dệt Thái Tuấn cho biết, mặc dù đã đến hạn thanh toán (TTDCH2122001 vào ngày 12/10/2022 và TTDCH2122002 vào ngày 20/11/2022) nhưng vì chưa thu xếp được nguồn thanh toán nên chưa thể thực hiện theo kế hoạch.
Và cũng theo văn bản này, cả 2 lô trái phiếu trên mới chỉ được thanh toán 50% số tiền lãi định kỳ, trong đó với mã TTDCH2122001 là 16,5 tỷ đồng và TTDCH2122002 là 27,7 tỷ đồng.
Theo thông tin phát hành của Dệt Thái Tuấn, lô trái phiếu có mã TTDCH2122001, được phát hành vào ngày 20/5/2021 và có kỳ hạn 18 tháng với mức lãi suất 11%/năm, kỳ hạn trả lãi 6 tháng/lần.
Tổng số lượng trái phiếu phát hành là 5.000 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, khối lượng phát hành theo mệnh giá 500 tỷ đồng. Đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi và không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo.
Tài sản đảm bảo khi đó là hơn 16 triệu cổ phần của Dệt Thái Tuấn với tổng giá trị số cổ phần này là 809,7 tỷ đồng (tương đương mỗi cổ phần có giá trị 50.450 đồng) theo Chứng thư thẩm định giá số 2704/CT/XDGTDN.VAE của Công ty CP Giám định và Thẩm định tài sản Việt Nam ngày 27/4/2021.
Đối với lô trái phiếu có mã TTDCH2122002, được phát hành vào ngày 12/4/2021, có cùng kỳ hạn 18 tháng và mức lãi suất là 11%/năm và kỳ hạn thanh toán lãi cũng là 6 tháng/lần.
Tổng số lượng trái phiếu phát hành của lô này là 3.000 trái phiếu có mệnh giá trái phiếu 100 triệu đồng/trái phiếu. Khối lượng phát hành theo mệnh giá là 300 tỷ đồng. Và đây cũng là trái phiếu không chuyển đổi và không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo.
Với lô trái phiếu này, Dệt Thái Tuấn đã sử dụng đến 3 tài sản đảm bảo là: Thứ nhất là 20 triệu cổ phần của Dệt Thái Tuấn (tổng mệnh giá lúc đó là 200 tỷ đồng). Tài sản thứ hai là nhà ở và Quyền sử dụng đất tại số 07, 08, 09 Trang Tử, P.14, Q.5, TP.HCM và tài sản thứ 3 là 2,6ha đất Lô CND-D4, đường số 1, KCN Đức Hòa III - Anh Hồng, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (tổng trị giá 210 tỷ đồng, do CTCP Giám định và Thẩm định tài sản Việt Nam định giá).
Cả hai lô trái phiếu trên đều được Dệt Thái Tuấn phát hành để tăng quy mô vốn hoạt động và thực hiện đầu tư vào các chương trình, dự án đầu tư của doanh nghiệp này. Đồng thời, cùng chung một tổ chức tư vấn, Đại lý phát hành là Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt và Tổ chức quản lý tài sản đảm bảo là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Sở Giao Dịch 2.
Luỹ kế tính đến ngày 31/3/2023, cả hai lô trái phiếu TTDCH2122001 và TTDCH2122002 của Dệt Thái Tuấn đều đã đến hạn phải thanh toán gốc và lãi. Cụ thể, lô TTDCH2122001 tiền gốc 500 tỷ đồng và tiền lãi là 33 tỷ đồng; lô TTDCH2122002 số tiền gốc là 300 tỷ đồng và tiền lãi là 55 tỷ đồng.
Nhưng hiện doanh nghiệp này mới chỉ thanh toán được tổng là 44,2 tỷ đồng tiền lãi, phần còn lại là 844,2 tỷ đồng (bao gồm gốc và lãi) hiện chưa thể thu xếp được nguồn thanh toán theo kế hoạch.
