Công ty Cổ phần Xi măng Long Thành vừa công bố tình hình tài chính định kỳ gửi HNX, năm 2024 doanh nghiệp này tiếp đà thua lỗ. Cụ thể, năm qua Xi măng Long Thành lỗ gần 6,3 tỷ đồng, làm khoản lỗ luỹ kế lên gần 93,2 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước, công ty này lỗ 68,3 tỷ đồng.
Tính đến cuối năm 2024 vốn chủ sở hữu của Xi măng Long Thành ở mức 1.593 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 1.599 tỷ đồng so với cùng thời điểm năm 2023.
Đáng chú ý, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp xi măng này đang ở mức 4.646 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2023 và gấp 3 lần vốn chủ sở hữu của công ty này. Trong đó, nợ vay ngân hàng và thuê tài chính chiếm 41% với 1.919 tỷ đồng; nợ vay từ phát hành trái phiếu giảm từ 1.915 tỷ đồng xuống còn 1.864,3 tỷ đồng, còn 862,6 tỷ đồng là nợ phải trả khác.
Liên quan đến dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp này, vào ngày 19/2/2025, Xi măng Long Thành phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán lãi trái phiếu, tuy nhiên công ty này chưa thể thu xếp đủ nguồn lực tài chính để thực hiện khoản thanh toán.
Đến tháng 3/2025, Xi măng Long Thành đã đạt được thỏa thuận với trái chủ về việc điều chỉnh lịch thanh toán lãi và mua lại trước hạn đối với lô trái phiếu có tổng mệnh giá phát hành hơn 1.900 tỷ đồng.
Cụ thể, lịch thanh toán lãi được điều chỉnh như sau, trong năm 2025, doanh nghiệp sẽ thanh toán lãi định kỳ 3 tháng/lần, với tỷ lệ thanh toán tăng dần. Bắt đầu từ tháng 2/2025 với mức thanh toán tối thiểu 100 triệu đồng, đến tháng 5/2025, tỷ lệ thanh toán sẽ là 10% tiền lãi phát sinh của kỳ tính lãi, cộng thêm phần chênh lệch của kỳ tính lãi tháng 2. Tháng 8 và tháng 11/2025, mỗi kỳ thanh toán 10% tiền lãi phát sinh.
90% tiền lãi còn lại của năm 2025 sẽ được giãn hoãn và thanh toán đều trong giai đoạn từ năm 2028 đến năm 2036. Sang năm 2026, Xi măng Long Thành tiếp tục thanh toán lãi định kỳ 3 tháng/lần, nhưng tỷ lệ thanh toán sẽ là 30% tiền lãi phát sinh của mỗi kỳ.
Tương tự, 70% tiền lãi còn lại của năm 2026 sẽ được thanh toán đều từ năm 2028 đến năm 2036. Chỉ từ năm 2027 trở đi, doanh nghiệp mới thanh toán đầy đủ 100% tiền lãi định kỳ 3 tháng/lần cho đến khi trái phiếu đáo hạn.
Theo tìm hiểu, lô trái phiếu LTCCH2136001 có tổng giá trị phát hành 1.924,7 tỷ đồng, được phát hành thành nhiều đợt. Mục đích phát hành lô trái phiếu là nhằm tài trợ vốn cho dự án đầu tư xây dựng nhà máy xi măng Long Thành tại Hà Nam.
Tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất thuộc sở hữu của ông Vũ Trường Thi và bà Đinh Thị Tuyến; quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với 2 mảnh đất thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi; toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Xi măng Long Thành thuộc sở hữu của các pháp nhân và cá nhân là Tập đoàn Đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi, Vũ Chí Công, Vũ Thị Thanh Huyền, Vũ Trường Thi, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xuân Thủy.
Ngoài ra, tài sản bảo đảm còn có quyền tài sản và quyền, khoản thu, lợi tức phát sinh từ dự án, quyền khảo sát, thăm dò khai thác mỏ đá vôi, mỏ đá sét cho dự án, tài sản hình thành trên đất hình thành trong tương lai thuộc dự án; công trình xây dựng đã hoàn thành thuộc dự án, hệ thống dây chuyền máy móc thiết bị và phương tiện vận tải thuộc dự án.
