Trong quý 3/2021, kết quả kinh doanh của Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, Mã: DIG) giảm mạnh so với cùng kỳ. Theo thông tin từ doanh nghiệp, do tác động của dịch COVID-19 nên việc đi lại khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao sản phẩm cho khách hàng.
Doanh thu trong quý 3 chủ yếu đến từ chuyển nhượng căn hộ tại dự án Gateway Vũng Tàu, CSJ và chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án Nam Vĩnh Yên.
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021 của doanh nghiệp cho biết, doanh thu và lãi ròng trong quý lần lượt đạt 539 tỷ đồng và 43,3 tỷ đồng; giảm 67,5% và 68,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong đó, DIC Corp ghi nhận khoản lỗ 16,5 tỷ đồng từ công ty liên doanh, liên kết (trong khi cùng kỳ lỗ hơn 200 triệu đồng). Tính đến hết tháng 9, DIC Corp có 5 công ty liên doanh, liên kết với tổng giá trị trên sổ sách hơn 196 tỷ đồng. Ngoài ra. các chi phí trong kỳ đều ghi nhận giảm trên 50%.
Bên cạnh đó, tiền và tương đương tiền của DIC Corp cao gấp 5,9 lần đầu năm lên 2.392 tỷ đồng. Đây có thể là khoản tiền từ 2.900 tỷ đồng doanh nghiệp vay thêm trong kỳ nhưng chưa phân bổ cho hoạt động đầu tư. Cũng nhờ khoản vay này mà dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính của DIC Corp ghi nhận dương, trong khi cùng kỳ âm.
Tổng tài sản của doanh nghiệp tính đến cuối quý 3 năm nay trên 13.917 tỷ đồng, tăng gần 18% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn và dài hạn gần 5.659 tỷ đồng, hàng tồn kho gần 4.296 tỷ đồng.
Cụ thể, tiền tạm ứng đền bù tại các dự án chiếm hơn 1.000 tỷ, phải thu tại CTCP Đầu tư Phát triển Thiên Tân gần 1.300 tỷ, CTCP Đầu tư Đức Hòa III-Resco gần 1.730 tỷ và nhiều tổ chức, cá nhân khác.
Tồn kho của DIC Corp chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại 12 dự án. Trong đó, doanh nghiệp đã đầu tư 2.077 tỷ đồng vào Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc). Dự án này có quy mô gần 447 ha và tổng mức đầu tư 8.700 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, tiền và tương đương tiền của DIC Corp cao gấp 5,9 lần đầu năm lên 2.392 tỷ đồng. Đây có thể là khoản tiền từ 2.900 tỷ đồng doanh nghiệp vay thêm trong kỳ nhưng chưa phân bổ cho hoạt động đầu tư. Cũng nhờ khoản vay này mà dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính của DIC Corp ghi nhận dương, trong khi cùng kỳ âm.
Mặt khác, nợ vay dài hạn của DIC Corp tăng mạnh từ 825 tỷ đồng lên hơn 2.835 tỷ đồng, tổng dư nợ vay theo đó cao gấp 2,2 lần lên 3.300 tỷ đồng và tổng nợ phải trả tăng hơn 25% lên 8.823 tỷ đồng.
Ngoài ra, DIC Corp còn ghi nhận hơn 2.000 tỷ đồng người mua trả tiền trước tại các dự án (Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, Khu dân cư Hiệp Phước, DIC Star Aparts Hotel Vũng Tàu,…) và 2.232 tỷ đồng phải trả CTCP Đầu tư và Phát triển Tân Long.
Là doanh nghiệp bất động sản có quỹ đất lớn, DIC Corp đang cần nguồn vốn lớn để triển khai các dự án. Theo kế hoạch được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên 2021, nhu cầu vốn của Công ty trong năm nay lên tới 9.436 tỷ đồng, trong đó, riêng chi phí giải phóng mặt bằng và tiền sử dụng đất tại dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu là 2.191 tỷ đồng và Khu đô thị du lịch Long Tân là 1.695 tỷ đồng.
DIC Corp đã và đang triển khai huy động vốn thông qua nhiều phương thức như phát hành trái phiếu, phát hành cổ phiếu riêng lẻ, phát hành cổ phiếu ESOP. Cụ thể, Công ty vừa phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm cho HDBank.
Mới đây, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua nghị quyết về việc chào bán riêng lẻ 75 triệu cổ phiếu, với giá 20.000 đồng/cổ phiếu (thấp hơn 41% so với giá thị trường), thời gian thực hiện từ ngày 22/9 – 1/11/2021. 1.500 tỷ đồng dự kiến thu về từ đợt chào bán sẽ dùng để đầu tư vào dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu.
Trước đó, DIC Corp đã phát hành 15 triệu cổ phiếu ESOP, với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, thu về 225 tỷ đồng.