Phát Đạt chi 150 tỷ đồng tất toán trái phiếu trước hạn

Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) vừa công bố thông tin về việc tất toán lô trái phiếu phát hành lần 9/2021 (PDRH2123009) có tổng mệnh giá phát hành là 150 tỷ đồng.

Dư nợ trái phiếu còn 2.698 tỷ đồng

Lô trái phiếu vừa được Phát Đạt tất toán trước hạn được phát hành ngày 16/12/2021 có kỳ hạn 2 năm. Thời điểm mua lại trước hạn là ngày 25/11/2022 dựa trên thỏa thuận giữa Phát Đạt và các trái chủ.

Phát Đạt chi 150 tỷ đồng tất toán trái phiếu trước hạn
Phát Đạt báo cáo kết quả mua lại trái phiếu trước hạn

Trước đó, vào ngày 21 và 25/10/2022, Phát Đạt đã tất toán khoản vay vốn lưu động có giá trị tổng cộng 220 tỷ đồng cho Tập đoàn tài chính Mirae Asset (Hàn Quốc). Như vậy, so với số liệu theo BCTC Quý 3/2022, số dư nợ vay của Phát Đạt giảm 370 tỷ đồng.

Cụ thể, ước tính sau khi tất toán lô trái phiếu lần 9/2021, tổng số dư nợ vay (ngắn hạn và dài hạn) là 4.896 tỷ đồng. Trong đó số dư nợ trái phiếu xuống còn 2.698 tỷ đồng. Với số dư nợ vay này thì ước tính tỷ lệ “vay (ngắn hạn + dài hạn)/vốn chủ sở hữu” xuống mức 0.47, so với tại thời điểm cuối Quý 3/2022 là 0.51. Phát Đạt thường xuyên duy trì tỷ lệ này ở mức tích cực (dưới 0.5) từ quý 2/2020 đến nay.

Đại diện công ty cho biết đã chuẩn bị dòng tiền để thanh toán các khoản nợ đáo hạn, bao gồm cả trái phiếu từ cuối năm nay đến 2023, đồng thời khẳng định: Không chịu áp lực thanh toán nợ và trái phiếu.

Phát Đạt chi 150 tỷ đồng tất toán trái phiếu trước hạn
Tỷ lệ vay/vốn chủ sở hữu của Phát Đạt

Tăng tài sản đảm bảo trái phiếu

Các lô trái phiếu của Phát Đạt có tài sản đảm bảo là cổ phiếu PDR. Thời gian qua, cổ phiếu PDR có những phiên giảm do tâm lý nhà đầu tư lo ngại về triển vọng kinh tế vĩ mô kém tích cực và các chính sách liên quan đến trường bất động sản. Đồng thời, các cổ đông sử dụng vốn vay để mua cổ phiếu PDR bị các công ty chứng khoán bán chủ động nhằm thu hồi vốn.

Phát Đạt đã nhanh chóng có những đợt bổ sung tài sản cho các lô trái phiếu. Thực tế quy mô trái phiếu của Phát Đạt không lớn so với tổng tài sản, hay so với các nhà phát triển bất động sản khác trên thị trường.

Trong đó, lô trái phiếu lần 9/2021 (vừa được mua lại trước hạn ngày 25/11/2022) và lần 5/2021 đã được bổ sung chung tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất tại Quảng Ngãi ước tính có giá trị khoảng 200 tỷ đồng. Trước đó, hai lô trái phiếu này cũng đã được bổ sung thêm một số cổ phiếu PDR.

Phát Đạt chi 150 tỷ đồng tất toán trái phiếu trước hạn
Khi giá cổ phiếu PDR giảm, các lô trái phiếu được Phát Đạt bổ sung thêm cổ phiếu/bất động sản làm tài sản đảm bảo

Sau khi lô trái phiếu lần 9/2021 được mua lại trước hạn, và cổ phiếu PDR được tính giá trị theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, ước tính tổng giá trị tài sản đảm bảo đang có cho lô trái phiếu lần 5/2021 là 316.2 tỷ đồng. Tỷ lệ LTV (số dư vay/giá trị tài sản đảm bảo) là 63%. Nhìn chung, tất cả các lô trái phiếu do Phát Đạt phát hành đang giữ tỷ lệ LTV ước tính ở mức khá tốt, đảm bảo nghĩa vụ cho trái chủ.

Chia sẻ với báo chí mới đây, ông Bùi Quang Anh Vũ, Thành viên HĐQT, Tổng GĐ Phát Đạt khẳng định, công ty luôn trả đúng hạn lãi và nợ gốc trái phiếu, cũng như các khoản vay. Sự khẳng định này đến từ nền tảng sức khỏe tài chính được duy trì ổn định và quá trình chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực để phát triển các dự án trong năm 2023. Phát Đạt cũng linh hoạt thay đổi chiến lược kinh doanh để thích ứng với sự điều chỉnh của thị trường.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Duy trì danh mục với cổ phiếu giữ được biên độ sideway theo VN-Index hoặc tăng nhẹ nhờ lực cầu ổn định

Duy trì danh mục với cổ phiếu giữ được biên độ sideway theo VN-Index hoặc tăng nhẹ nhờ lực cầu ổn định

Nhà đầu tư chỉ nên duy trì danh mục đối với những cổ phiếu xác nhận hỗ trợ thuyết phục, giữ được biên độ sideway theo VN-Index hoặc vẫn tăng nhẹ nhờ lực cầu ổn định. Đồng thời, có thể cân nhắc giải ngân thêm khi thị trường có nhịp rung lắc ở những cổ phiếu này...

Lợi nhuận 9 tháng MWG gấp 37 lần cùng kỳ, vượt 20% kế hoạch năm

Lợi nhuận 9 tháng MWG gấp 37 lần cùng kỳ, vượt 20% kế hoạch năm

Trong 9 tháng đầu năm 2024, MWG ghi nhận doanh thu thuần đạt 99.767 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2.881 tỷ đồng, gấp hơn 37 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả này, MWG đã hoàn thành gần 80% mục tiêu doanh thu và vượt 20% kế hoạch lợi nhuận cả năm mà công ty đề ra...

Nasdaq chạm đỉnh lịch sử

Nasdaq chạm đỉnh lịch sử

Nasdaq lập kỷ lục mới trong phiên 29/10 khi các nhà đầu tư đánh giá hàng loạt báo cáo lợi nhuận và chờ đợi kết quả từ Alphabet được công bố sau giờ đóng cửa…

Nắm giữ các cổ phiếu dài hạn, chuẩn bị tiền mặt để giải ngân khi về định giá hấp dẫn

Nắm giữ các cổ phiếu dài hạn, chuẩn bị tiền mặt để giải ngân khi về định giá hấp dẫn

Nhà đầu tư nên theo sát diễn biến tỷ giá, giá dầu và các thị trường thế giới để chờ đợi các tín hiệu xác nhận xu hướng hồi phục rõ ràng hơn. Đồng thời, tập trung nắm giữ các cổ phiếu dài hạn và chuẩn bị sẵn lượng tiền mặt để giải ngân khi các cổ phiếu này về định giá hấp dẫn...

Ngành hóa chất đảo chiều: Doanh nghiệp nhỏ tăng vọt, DGC hụt hơi

Ngành hóa chất đảo chiều: Doanh nghiệp nhỏ tăng vọt, DGC hụt hơi

Ngành hóa chất hiện đang cho thấy sự phân hóa rõ rệt, khi các doanh nghiệp nhỏ hơn như Hóa chất Cơ bản Miền Nam và Hóa chất Việt Trì đang tận dụng đà tăng trưởng của thị trường để bứt phá, trong khi "ông lớn" Tập đoàn Hóa chất Đức Giang lại gặp khó khăn trong việc duy trì lợi nhuận...